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Posted by LOGPORT運営事務局 at

2021年08月11日

なぜ一部のファンドは基準価額を公開しないのでしょうか?




ファンドによっては、新規ファンドの募集段階であるため、基準価額がない場合があります。 募集段階では、ファンドが設立されておらず、適切に運用されていないため、基準価額はありません。


また、クローズド期間中は、資金調達の終了(ファンド設立のリリースで定義)後に正式に設立され、クローズド期間に入るというのが新規ファンドの通常のプロセスであり、一般的にはファンドのクローズド期間は3ヶ月を超えることはなく、その間、ファンドの基準価額は通常週1回、主に金曜日に公表されます。


通常の募集・償還期間であるクローズアウト期間を過ぎると、もはや新ファンドとは呼ばれず、一般ファンドやサブ新ファンドと呼ばれることが多い。


毎取引日のこの時間に、その日のファンドの純資産の変動が発表されます。通常は午後9時頃ですが、もちろんこの時間が絶対ではありません。純資産が発表される時間は、ファンド会社によって微妙に異なり、ファンド会社の発表時間によっては、翌朝に発表されるものもあります年金退稅


新規ファンド設立後、非常に重要なポジション構築期間があり、投資家にとっても大きな関心事となっています。 一般的に、新規ファンドのポジション構築期間は6ヶ月(決算期を含む)を超えず、ポジションが完成した後の最初の四半期報告書で確認することができ、投資家にとって大きな関心事となっています。 ビルドアップ期間とクローズアウト期間には若干の重複がありますが、一般的にビルドアップ期間の方がクローズアウト期間よりも長いです。




精選文章:




ファンドに投資するメリットは何ですか?


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Posted by 美しい麗 at 16:10Comments(0)